為保障公司及下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，控制融資成本，音飛儲存（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擬對2025年度內(nèi)可能發(fā)生的公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)一授權(quán)。
一、 授權(quán)背景與目的
公司主營業(yè)務(wù)為計算機(jī)軟硬件開發(fā)及銷售，并在此基礎(chǔ)上拓展了智能倉儲、物流自動化等領(lǐng)域的系統(tǒng)集成與運(yùn)營服務(wù)。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大和技術(shù)研發(fā)投入的不斷增長，公司及部分控股子公司、全資子公司（以下統(tǒng)稱“下屬單位”）在生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)及市場拓展過程中存在一定的融資需求。為確保相關(guān)融資活動能夠高效、順利地進(jìn)行，公司董事會提請股東大會授權(quán)管理層在風(fēng)險可控的前提下，于2025年度內(nèi)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，對符合條件的主體辦理擔(dān)保事宜。
二、 被擔(dān)保人范圍與擔(dān)保額度
本次授權(quán)涉及的被擔(dān)保人主要為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司及全資子公司。授權(quán)擔(dān)保總額度預(yù)計不超過人民幣【待股東大會審議的具體金額】億元（含等值外幣），該額度在授權(quán)有效期內(nèi)可循環(huán)使用。具體每筆擔(dān)保的金額、期限、方式等條款，將依據(jù)下屬單位與金融機(jī)構(gòu)或其他債權(quán)方簽署的實(shí)際融資合同確定，并需符合公司內(nèi)部關(guān)于擔(dān)保業(yè)務(wù)的審批流程與風(fēng)險控制規(guī)定。
三、 授權(quán)內(nèi)容與有效期
董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層，在2025年1月1日至2025年12月31日期間，代表公司辦理以下?lián)Ｏ嚓P(guān)事宜：
- 審議并決定向下屬單位提供擔(dān)保的具體事項(xiàng)，包括但不限于簽署擔(dān)保合同及相關(guān)法律文件。
- 根據(jù)實(shí)際情況，在總授權(quán)額度內(nèi)調(diào)整對各下屬單位的擔(dān)保分配。
- 辦理與擔(dān)保相關(guān)的登記、備案等必要手續(xù)。
四、 風(fēng)險控制措施
公司高度重視擔(dān)保事項(xiàng)可能帶來的財務(wù)風(fēng)險，已建立完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度：
- 嚴(yán)格限制被擔(dān)保對象為公司合并報表范圍內(nèi)的主體，其經(jīng)營與財務(wù)狀況處于公司的有效管控之下。
- 要求被擔(dān)保的下屬單位提供相應(yīng)的反擔(dān)保，以保障公司資產(chǎn)安全。
- 財務(wù)部門將持續(xù)監(jiān)控被擔(dān)保單位的資金使用情況與償債能力，定期向董事會報告擔(dān)保執(zhí)行情況及潛在風(fēng)險。
- 所有擔(dān)保事項(xiàng)均將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。
五、 對公司的影響
本次授權(quán)旨在支持公司核心的計算機(jī)軟硬件開發(fā)銷售及相關(guān)集成業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，保障下屬單位正常經(jīng)營的資金流動性。授權(quán)事項(xiàng)符合公司整體利益，不會損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。所有擔(dān)保均為對合并報表內(nèi)單位的擔(dān)保，風(fēng)險總體可控，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
六、 審議程序
本授權(quán)事項(xiàng)已經(jīng)公司第【屆】董事會第【次】會議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。
特此公告。
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董事會
【日期】
